JAKI MOŻESZ MIEĆ WPŁYW
Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością (Cash Managnent):
- Monitorowanie i zarządzanie codzienną pozycją gotówkową Grupy.
- Wykonywanie transakcji walutowych w celu zapewnienia pokrycia rachunków i optymalizacji płynności.
- Nadzorowanie i wspieranie operacji w ramach cash poolingu.
- Sporządzanie codziennych raportów kasowych oraz analiz płynności finansowej.
- Monitorowanie oraz raportowanie wykorzystania limitów w strukturach cash poolingu.
Transakcje walutowe i operacje skarbowe:
- Wykonywanie, potwierdzanie i uzgadnianie codziennych transakcji walutowych (FX).
- Bieżąca aktualizacja oraz przesyłanie rynkowych kursów walutowych i stóp procentowych do systemów skarbowych.
Finansowanie wewnątrzgrupowe i uzgodnienia księgowe:
- Rozliczanie odsetek od pożyczek wewnątrzgrupowych.
- Wsparcie działań księgowych i uzgodnieniowych związanych ze Skarbem.
- Wsparcie w raportowaniu skarbowym dotyczącym finansowania wewnątrzgrupowego i gwarancji, w tym raportowania relacji bankowych (Bankenspiegel), monitorowania i raportowania kowenantów oraz innych analiz skarbowych.
Płatności i administracja bankowa:
- Wsparcie procesowania płatności grupowych oraz działań księgowych związanych ze Skarbem.
- Zapewnienie transferów na rachunki wynagrodzeń oraz finansowania wypłat płacowych we współpracy z działem HR.
- Administrowanie użytkownikami platform bankowych, w tym BNP Paribas Connexis oraz UBS e-Banking.
- Wsparcie w zakresie dokumentacji bankowej oraz administracji rachunków.
JAKI MOŻE BYĆ TWÓJ WKŁAD
- Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze treasury, finansów korporacyjnych lub bankowości.
- Znajomość zagadnień związanych z transakcjami walutowymi, zarządzaniem gotówką oraz procesami płatniczymi.
- Wykształcenie kierunkowe: finanse, bankowość, ekonomia, zarządzanie lub pokrewne.
- Doświadczenie w pracy z platformami bankowości elektronicznej, systemami skarbowymi oraz systemami ERP (znajomość SAP będzie atutem).
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (ze względu na codzienną współpracę międzynarodową); znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
- Praktyczna znajomość procesów zarządzania płynnością (Cash Management, Cash Pooling, transakcje FX).
- Umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku oraz gotowość do okazjonalnych wyjazdów służbowych do centrali w Szwajcarii (Bussnang).
- Wysokie zdolności analityczne, skrupulatność oraz umiejętność samodzielnej pracy i zarządzania wieloma priorytetami jednocześnie.
- Nastawienie na obsługę klienta wewnętrznego, dobre umiejętności komunikacyjne oraz podejście zespołowe.